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11月5日基金净值:嘉实致益纯债债券最新净值1.0394,涨0.01%

发布日期:2024-11-08 16:38    点击次数:150

本站音尘,11月5日,嘉实致益纯债债券最新单元净值为1.0394元,累计净值为1.1487元,较前一往往时高涨0.01%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.33%,近3个月高涨0.1%,宝盈优配近6个月高涨1.75%,近1年高涨4.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实致益纯债债券为债券型-长债基金,投资交易凭据最新一期基金季报露出,该基金金钱建设:无股票类金钱,债券占净值比137.07%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为王立芹,王立芹于2021年11月17日起任职本基金基金司理,任员工夫累计报告10.33%。

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