证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2024-051
债券代码：127104 债券简称：姚记转债
上海姚记科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息深入的内容真确、准确、好意思满，莫得造作记
载、误导性诠释或紧要遗漏。
相配提醒：
一、对于可疗养公司债券转股价钱疗养的关连章程
经中国证券监督惩处委员会《对于承诺上海姚记科技股份有限公司向不特
定对象刊行可疗养公司债券注册的批复》
（证监许可[2023] 1120号）文承诺注册，
公司于2024年1月25日向不特定对象刊行东说念主民币可疗养公司债券5，831，273张，债
券期限为6年，每张面值为东说念主民币100.00元，按面值刊行，共召募资金东说念主民币
凭证《上海姚记科技股份有限公司向不特定对象刊行可疗养公司债券召募
证明书》（以下简称“《召募证明书》”）关连要求，在本次刊行之后，若公司发
生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可疗养公司债券转股而
加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按下述公式进行转股价钱的调
整（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1为疗养后转股价；P0为疗养前转股价；n为该次送股率或转增股本
率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将顺次进行转股价钱疗养，
并在中国证监会指定的上市公司信息深入媒体上刊登转股价钱疗养的公告，并
于公告中载明转股价钱疗养日、疗养目的及暂停转股技艺（如需）。当转股价钱
疗养日为本次刊行的可疗养公司债券捏有东说念主转股请求日或之后，疗养股份登记
日之前，则该捏有东说念主的转股请求按本公司疗养后的转股价钱实践。
当公司可能发生股份回购、覆没、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数目和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可疗养公司债券捏有东说念主的
债权柄益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、平允、公允的原则以
及充分保护本次刊行的可疗养公司债券捏有东说念主权益的原则疗养转股价钱。接洽
转股价钱疗养内容及操作目的将依据那时国度接洽法律顺序及证券监管部门的
关连章程来制订。
二、本次可疗养公司债券转股价钱疗养情况
（一）本次转股价钱疗养的原因
审议通过了《对于2022年股权激勉策划第一个行权期行权条件考取一个废除限
售期废除限售条件设立的议案》。凭证自主行权业务办理及可往来日情况，本次
股票期权骨子可行权期限为2024年5月14日至2025年1月13日。
自2024年5月14日起至本公告日历间，各激勉对象通过自主行权形势行权，
引起公司股本加多1，895，200股，行权价钱为14.66元/股。
公司于近期办理完成了1名股权激勉对象收尾性股票的回购刊出事宜，本次
回购刊出收尾性股票12.5万股，回购价钱为7.21元/股。具体内容详见公司2024年
（公告编号：2024-049）。
利润分配预案的议案》，
展鹏配资公司拟向整体鼓励每 10 股派发现款股利东说念主民币 9.00
元（含税），不送红股，不进行成本公积金转增股本。
公司本次权益分配股权登记日为2024年6月19日，除权除息日为2024年6月
（http://www.cninfo.com.cn）上深入的《2023年年度权益分配实施公告》。
（二）本次转股价钱疗养后果
凭证《召募证明书》关连章程，因公司增发新股（期权自主行权）及派送现
金股利（权益分配实施），将按下述公式对转股价钱进行疗养： P1=（P0-D+A
×k）/（1+k）
其中：P0为疗养前转股价，D为每股派送现款股利，k为增发新股或配股率，
A为增发新股价或配股价，P1为疗养后转股价。
（1）自本次可转债刊行至2024年6月4日，股权激勉策划期权行权：
k1=1，753，700.00/412，100，790.00=0.4256%，A1=14.66元/股；
（2）2024年6月5日，2022年股权激勉部分收尾性股票回购刊出：
k2=(-125，000.00)/412，100，790.00=-0.0303%，A2=7.21元/股；
（3）2024年6月6日，股权激勉策划期权行权：
k3=141，500.00/412，100，790.00=0.0343%，A3=14.66元/股；
（4）2023年度权益分配实施的每股派送现款股利D为：
D=0.90元/股
“姚记转债”的运行转股价P0=21.53元/股，概括上述各事项的影响，疗养
后的转股价：
P1=（P0-D+A1×k1+ A2×k2+ A3×k3）/（1+k1+k2+ k3）=20.61元/股（保
留两位少许）。
综上，“姚记转债”的转股价钱将由原本的21.53元/股疗养为20.61元/股，调
整后的转股价钱自2024年6月20日（即除权除息日）起奏效。
“姚记转债”的转股期限为2024年7月31日至2030年1月24日，当今尚未投入
转股期，敬请雄伟投资者肃肃风险。
特此公告！
上海姚记科技股份有限公司董事会
