3月11日基金净值：国泰中证畜牧衍生ETF最新净值0.5684，涨1.96%
2025-03-12本站音问，3月11日，国泰中证畜牧衍生ETF最新单元净值为0.5684元，累计净值为0.5684元，较前一交游日高潮1.96%。历史数据清醒该基金近1个月高潮3.99%，近3个月下降6.02%，近6个月高潮14.55%，近1年下降6.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证畜牧衍生ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报清醒，该基金钞票设置：股票占净值比99.11%，无债券类钞票，现款占净值比0.96%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏，梁杏于2021年3月1
3月11日基金净值：易方达中证500ETF最新净值3.0325，涨0.52%
2025-03-12本站音尘，3月11日，易方达中证500ETF最新单元净值为3.0325元，累计净值为1.1588元，较前一交游日高涨0.52%。历史数据露出该基金近1个月高涨3.17%，近3个月高涨0.06%，近6个月高涨34.3%，近1年高涨13.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中证500ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报露出，该基金财富建立：股票占净值比96.37%，无债券类财富，现款占净值比3.26%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为余海燕、庞亚平，基金司理余海
3月11日基金净值：天弘招享三个月定开债券发起最新净值1.0928，跌0.04%
2025-03-12本站音尘，3月11日，天弘招享三个月定开债券发起最新单元净值为1.0928元，累计净值为1.0928元，较前一交昔时着落0.04%。历史数据流露该基金近1个月着落0.47%，近3个月着落0.14%，近6个月高潮0.76%，近1年高潮2.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘招享三个月定开债券发起为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报流露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比139.12%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为尹粒宇，尹粒宇于2024年2月8日起任职
3月11日基金净值：华宝中证港股通互联网ETF最新净值1.1452，涨0.62%
2025-03-12本站音书，3月11日，华宝中证港股通互联网ETF最新单元净值为1.1452元，累计净值为1.1452元，较前一交游日高涨0.62%。历史数据表示该基金近1个月高涨18.44%，近3个月高涨31.36%，近6个月高涨73.67%，近1年高涨84.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华宝中证港股通互联网ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金钞票设置：股票占净值比98.99%，无债券类钞票，现款占净值比1.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为周晶、丰晨成，周
3月11日基金净值：国富中小盘股票A最新净值2.5134，涨1.02%
2025-03-12本站音讯，3月11日，国富中小盘股票A最新单元净值为2.5134元，累计净值为3.5278元，较前一交昔时高潮1.02%。历史数据知道该基金近1个月高潮4.36%，近3个月下落0.59%，近6个月高潮24.63%，近1年高潮11.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富中小盘股票A为股票型基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金财富建树：股票占净值比88.07%，债券占净值比5.88%，现款占净值比6.78%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵晓东，赵晓东于2010年11月2
3月11日基金净值：南边润元纯债债券A/B最新净值1.2566，跌0.12%
2025-03-12本站讯息，3月11日，南边润元纯债债券A/B最新单元净值为1.2566元，累计净值为1.6246元，较前一交昔时着落0.12%。历史数据表示该基金近1个月着落0.76%，近3个月高潮0.14%，近6个月高潮1.65%，近1年高潮3.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边润元纯债债券A/B为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表示，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比110.12%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为何康、王润栋，何康、王润栋于2024年5月31日
3月11日基金净值：国富长远价值羼杂A最新净值1.6907，涨0.11%
2025-03-12本站音书，3月11日，国富长远价值羼杂A最新单元净值为1.6907元，累计净值为3.0503元，较前一往往时飞腾0.11%。历史数据显露该基金近1个月下落1.59%，近3个月下落1.06%，近6个月飞腾12.52%，近1年飞腾0.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富长远价值羼杂A为羼杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报显露，该基金钞票确立：股票占净值比83.56%，无债券类钞票，现款占净值比17.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘晓，刘晓于2017年2月18日起
3月11日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0127，跌0.01%
2025-03-12本站讯息，3月11日，汇添富鑫悦纯债A最新单元净值为1.0127元，累计净值为1.0767元，较前一往来日着落0.01%。历史数据闪现该基金近1个月着落0.14%，近3个月高潮0.14%，近6个月高潮1.16%，近1年高潮4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富鑫悦纯债A为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报闪现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比95.15%，现款占净值比4.91%。 该基金的基金司理为何旻、李伟，基金司理何旻于2022年12月7日起任职本基金基金
3月11日基金净值：银华中证A50ETF最新净值1.1313，涨0.28%
2025-03-12本站音讯，3月11日，银华中证A50ETF最新单元净值为1.1313元，累计净值为1.1313元，较前一往当年上升0.28%。历史数据显现该基金近1个月上升1.72%，近3个月下落0.73%，近6个月上升22.38%，近1年上升13.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华中证A50ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：股票占净值比98.59%，无债券类钞票，现款占净值比2.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王帅、张亦驰，王帅、张亦驰于2
3月11日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0613，跌0.07%
2025-03-12本站讯息，3月11日，招商安和债券A最新单元净值为1.0613元，累计净值为1.0613元，较前一往明寰宇落0.07%。历史数据深入该基金近1个月下落0.71%，近3个月下落0.55%，近6个月高涨2.42%，近1年高涨3.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商安和债券A为债券型-羼杂二级基金，把柄最新一期基金季报深入，该基金钞票树立：股票占净值比9.92%，债券占净值比78.07%，现款占净值比0.78%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为邓童、尹晓红，邓童、尹晓红于202