9月23日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.072，涨0.19%
2024-09-27本站音问，9月23日，融通深证100指数A最新单元净值为1.072元，累计净值为2.708元，较前一往往日上升0.19%。历史数据涌现该基金近1个月着落1.02%，近3个月着落8.53%，近6个月着落10.96%，近1年着落17.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 融通深证100指数A为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报涌现，该基金钞票建树：股票占净值比94.12%，无债券类钞票，现款占净值比5.91%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何天翔，何天翔于2014年10月2
基金分成：融通债券基金9月27日分成
2024-09-25本站音问，9月23日发布《融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金第三十一次分成公告》。本次分成为2024年度的第3次分成。公告线路，本次分成的收益分派基准日为9月9日，严防分成有想象如下： 本次分成对象为权利登记日登记在册的本基金份额抓有东谈主。，权利登记日为9月25日，现款红利披发日为9月27日。聘请红利再投资的投资者其现款红利将按2024年9月25日的基金份额净值诊治为基金份额。红利再投资的基金份额可赎回肇始日为2024年9月27日。凭证财政部、国度税务总局的财税字[2002]128号
9月20日基金净值：融通增强收益债券A最新净值1.1127，涨0.12%
2024-09-22本站音书，9月20日，融通增强收益债券A最新单元净值为1.1127元，累计净值为1.6665元，较前一往来日高潮0.12%。历史数据深入该基金近1个月下降0.63%，近3个月下降0.3%，近6个月高潮1.41%，近1年高潮8.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 融通增强收益债券A为债券型-搀杂二级基金，把柄最新一期基金季报深入，该基金金钱建立：股票占净值比14.37%，债券占净值比106.41%，现款占净值比0.63%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为范琨、李冠頔，范琨、李
9月13日基金净值：融通增强收益债券A最新净值1.1099，涨0.2%
2024-09-18本站音信，9月13日，融通增强收益债券A最新单元净值为1.1099元，累计净值为1.663元，较前一来去日上升0.2%。历史数据泄露该基金近1个月下落0.76%，近3个月下落0.38%，近6个月上升1.5%，近1年上升2.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 融通增强收益债券A为债券型-搀杂二级基金，凭证最新一期基金季报泄露，该基金财富设置：股票占净值比14.37%，债券占净值比106.41%，现款占净值比0.63%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为范琨、李冠頔，范琨、李冠頔
9月6日基金净值：融通增强收益债券A最新净值1.1095，跌0.08%
2024-09-09本站音书，9月6日，融通增强收益债券A最新单元净值为1.1095元，累计净值为1.6625元，较前一往未来下落0.08%。历史数据裸露该基金近1个月下落1.01%，近3个月下落0.61%，近6个月高潮1.01%，近1年高潮2.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 融通增强收益债券A为债券型-夹杂二级基金，笔据最新一期基金季报裸露，该基金钞票竖立：股票占净值比14.37%，债券占净值比106.41%，现款占净值比0.63%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为范琨、李冠頔，范琨、李
融通增鑫债券型证券投资基金（A类份额）基金居品贵寓选录更新（2024年第2号）融通增鑫债券型证券投资基金（A类份额）基金居品贵寓选录更新（2024年第2号）编制日历：2024年9月4日送出日历：2024年9月5日本选录提供本基金的艰巨信息，是招募发挥书的一部分。作出投资决定前，请阅读完竣的招募发挥书等销售文献。一、居品省略基金简称融通增鑫债券基金代码002635下属基金简称融通增鑫债券A下属基金交游代码002635基金不休东谈主融通基金不休有限公司基金托管东谈主兴业银行股份有限公司基金合同班师
融通增鑫债券型证券投资基金（C类份额）基金产物贵府摘记更新（2024年第2号）融通增鑫债券型证券投资基金（C类份额）基金产物贵府摘记更新（2024年第2号）编制日历：2024年9月4日送出日历：2024年9月5日本摘记提供本基金的紧迫信息，是招募讲明书的一部分。作出投资决定前，请阅读竣工的招募讲明书等销售文献。一、产物随意基金简称融通增鑫债券基金代码002635下属基金简称融通增鑫债券C下属基金来往代码017159基金经管东说念主融通基金经管有限公司基金托管东说念主兴业银行股份有限公司基金合同
融通增鑫债券型证券投资基金（C类份额）基金居品尊府摘记更新（2024年第2号）融通增鑫债券型证券投资基金（C类份额）基金居品尊府摘记更新（2024年第2号）编制日历：2024年9月4日送出日历：2024年9月5日本摘记提供本基金的紧要信息，是招募证明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完好的招募证明书等销售文献。一、居品概略基金简称融通增鑫债券基金代码002635下属基金简称融通增鑫债券C下属基金往复代码017159基金握住东谈主融通基金握住有限公司基金托管东谈主兴业银行股份有限公司上市往复所及
8月27日基金净值：融通增强收益债券A最新净值1.1142，跌0.25%
2024-08-29本站音信，8月27日，融通增强收益债券A最新单元净值为1.1142元，累计净值为1.6684元，较前一往改日下降0.25%。历史数据知道该基金近1个月下降0.29%，近3个月下降0.01%，近6个月飞腾2.18%，近1年飞腾3.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 融通增强收益债券A为债券型-夹杂二级基金，说明最新一期基金季报知道，该基金钞票成就：股票占净值比14.37%，债券占净值比106.41%，现款占净值比0.63%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为范琨、李冠