华安基金措置有限公司
对于华安北证 50 成份指数型发起式证券投资基金灵通日常申购、
赎回、调治和按期定额投资业务公告
公告送出日历：
基金称呼 华安北证 50 成份指数型发起式证券投资基金
基金简称 华安北证 50 成份指数发起式
基金主代码 021172
基金运作形势 协议型灵通式
基金合同获胜日 2024 年 8 月 27 日
基金措置东说念主称呼 华安基金措置有限公司
基金托管东说念主称呼 中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 华安基金措置有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》 《公开召募证券投资基金运作措置办法》以及《华安
公告依据 北证 50 成份指数型发起式证券投资基金基金合同》
《华安北证 50 成份指数型发起式证
券投资基金招募评释书》
申购肇端日 2024 年 9 月 10 日
赎回肇端日 2024 年 9 月 10 日
调治肇端日 2024 年 9 月 10 日
按期定额投资肇端日 2024 年 9 月 10 日
下属分级基金的基金简称 华安北证 50 成份指数发起式 A 华安北证 50 成份指数发起式 C
下属分级基金的走动代码 021172 021173
该分级基金是否灵通申购、赎回、调治和
是 是
按期定额投资
注：销售对象为恰当法律法例法则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资
者、及格境外投资者、发起资金提供方以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金
的其他投资东说念主。
投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理手艺为北京证券走动所、上海
证券走动所、深圳证券走动所的宽泛往将来的走动手艺，但基金措置东说念主把柄法律法例、中
国证监会的条款或基金合同的法则公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同获胜后，若出现新的证券/期货走动市集、证券/期货走动所走动手艺变更或
其他稀奇情况，基金措置东说念主将视情况对前述灵通日及开甩手艺进行相应的养息，但应在实
施日前依照《公开召募证券投资基金信息线路措置办法》 （以下简称《信息线路办法》）的有
关法则在法则弁言上公告。
投资者通过基金措置东说念主之外的销售机构或基金措置东说念主的电子走动平台申购本基金
的，每个基金账户申购的单笔最低金额为东说念主民币 1 元（含申购费，下同）。各销售机构对最
低申购名额及走动级差有其他法则的，以各销售机构的业务法则为准。投资者通过直销
机构（电子走动平台除外）申购本基金的，单笔最低申购金额为东说念主民币 100，000 元。投资者
当期分派的基金收益转购相应类别的基金份额或采取按期定额投资研究时，不受最低申
购金额的限制。
本基金不合单个投资东说念主累计捏有的基金份额上限进行限制，但法律法例或监管条款
另有法则的除外。投资者可屡次申购，但单一投资者（基金措置东说念主鼓励之外的发起资金提
供方除外）捏有基金份额数不得达到或跳跃基金份额总额的 50%，但在基金运作经由中因
基金份额赎回等情形导致被迫达到或跳跃 50%的除外。法律法例或监管机构另有法则
的，从其法则。
当接管申购恳求对存量基金份额捏有东说念主利益组成潜在紧要不利影响时，基金措置东说念主
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停
基金申购等设施，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权利。基金措置东说念主基于投资运作
与风险限定的需要， 可采取上述设施对基金领域给予限定。具体见基金措置东说念主相关公告。
基金措置东说念主可在法律法例允许的情况下，养息上述法则申购金额的数目限制，或新增
基金领域限定设施。基金措置东说念主必须在养息实施前依照《信息线路办法》的联系法则在规
定弁言上公告。
本基金 A 类基金份额在投资者申购时收取申购费， C 类基金份额不收取申购费。
本基金对通过直销机构申购 A 类基金份额的待业金客户与除此之外的其他投资东说念主实
施离别化的申购费率。
待业金客户指基本养老基金与照章设立的养老研究筹集的资金偏执投资运营收益形
成的补充养老基金，包括寰球社会保险基金、不错投资基金的场所社会保险基金、企业年
金单一研究、鸠合研究及做事年金。如将来出现经养老基金监管部门招供的新的养老基
金类型，基金措置东说念主可在招募评释书更新时或发布临时公告将其纳入待业金客户领域。
非待业金客户指除待业金客户外的其他投资东说念主。
通过直销机构申购本基金 A 类基金份额的待业金客户申购费率为每笔 500 元。其他
投资东说念主申购本基金 A 类基金份额的申购费率随申购金额的增多而递减； 投资者在一天之内
淌若有多笔申购， 适用费率按单笔划分计较。具体费率如下表所示：
份额类型 单笔申购金额（M，
元） 申购费率
M〈50 万 0.60%
A 类基金份额 50 万≤M〈100 万 0.30%
M≥100 万 每笔 1000 元
C 类基金份额 0
A 类基金份额的申购用度由申购本基金 A 类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财
产，
主要用于本基金的市集践诺、销售、登记等各项用度。
基金措置东说念主不错在基金合同商定的领域内养息费率或收费形势，并最迟应于新的费
率或收费形势实施日前依照《信息线路办法》的联系法则在法则弁言上公告。
基金措置东说念主不错在不违抗法律法例法则及基金合同商定，且对基金份额捏有东说念主利益
无本色性不利影响的情形下把柄市集情况制定基金促销研究，针对基金投资者按期或不
按期地开展基金促销行径。在基金促销活动手艺，按相关监管部门条款履行必要手续后，
基金措置东说念主不错稳健调低基金的申购费率。
当本基金发生大额申购情形时，基金措置东说念主不错采取舞动订价机制，以确保基金估值
的自制性， 具体处理原则与操作表率顺从相关法律法例以及监管部门、自律法律讲授的法则。
额。基金份额捏有东说念主赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个走动账户保留的基金份额余
额不及 1 份的，余额部分基金份额在赎回时需同期一说念赎回。各销售机构对赎回名额有其
他法则的， 以各销售机构的业务法则为准。
增基金领域限定设施。基金措置东说念主必须在养息实施前依照《信息线路办法》的联系法则在
法则弁言上公告。
本基金 A 类及 C 类基金份额的赎回费率随恳求份额捏有手艺的增多而递减，具体费率
如下表所示：
份额类别 捏有期限（Y） 赎回费率
A 类基金份额 Y 〈7 日 1.50%
Y≥7 日 0.00%
C 类基金份额 Y〈7 日 1.50%
Y≥7 日 0.00%
本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回
基金份额时收取，其中对捏续捏有期少于 7 日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财
产。
基金措置东说念主不错在基金合同商定的领域内养息费率或收费形势，并最迟应于新的费
率或收费形势实施日前依照《信息线路办法》的联系法则在法则弁言上公告。
基金措置东说念主不错在不违抗法律法例法则及基金合同商定，且对基金份额捏有东说念主利益
无本色性不利影响的情形下把柄市集情况制定基金促销研究，针对基金投资者按期或不
按期地开展基金促销行径。在基金促销活动手艺，按相关监管部门条款履行必要手续后，
基金措置东说念主不错稳健调低基金的赎回费率。
当本基金发生大额赎回情形时，基金措置东说念主不错采取舞动订价机制，以确保基金估值
的自制性， 具体处理原则与操作表率顺从相关法律法例以及监管部门、自律法律讲授的法则。
本基金调治用度包括基金调治申购补差费和转出基金赎回费两部分。
（1）基金调治申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转
出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申
购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的
申购费的，
炒金 补差费为零。
（2）转出基金赎回费：按转出基金宽泛赎回时的赎回费率收取用度。基金调治用度由
基金份额捏有东说念主承担。调治的认识基金所适用的申购与赎回费率详见各基金最新的招募
评释书。
具体公式如下：
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率
转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值－转出基金赎回费
基金调治申购补差费：
淌若， 转入基金的申购费＞转出基金的申购费，
基金调治申购补差费＝转入基金的申购费－转出基金的申购费
淌若， 转出基金的申购费≥转入基金的申购费，
基金调治申购补差费＝ 0
其中：
转入基金的申购费＝ [转出金额－转出金额÷（1＋转入基金的申购费率）]，或，转入
基金固定申购费金额
转出基金的申购费＝ [转出金额－转出金额÷（1＋转出基金的申购费率）] ，或，转出
基金固定申购费金额
转入金额 = 转出金额－基金调治申购补差费
转入份额 = 转入金额÷转入基金当日基金份额净值
转入份额的计较成果四舍五入保留到极少点后两位， 由此产生的罪戾计入基金资产。
例 1：投资者在 T 日转出 2，000 份 A 基金的基金份额，A 基金申购费率适用比例费率，该
日 A 基 金 的 基 金 份 额 净 值 为 1.5000 元 。 A 基 金 前 端 申 购 费 率 为 1.50% ，赎 回 费 率 为
为 1.3500 元，
则转出基金赎回费、基金调治申购补差费及转入份额计较如下：
转出基金赎回费＝2，000×1.5000×0.50％＝15.00 元
转出金额＝2，000×1.5000－15.00＝2985.00 元
转入基金的申购费＝2，985.00-2，985.00÷（1+1.20%）=35.40 元
转出基金的申购费＝2，985.00-2，985.00÷（1+1.50%）=44.11 元
转出基金的申购费＞转入基金的申购费
基金调治申购补差费＝ 0
转入金额＝2，985.00-0.00＝2，985.00 元
转入份额＝2，985.00÷1.3500＝2，211.11 份
例 2：投资者在 T 日转出 2，000 份 A 基金的基金份额，A 基金申购费率适用比例费率，该
日 A 基 金 的 基 金 份 额 净 值 为 1.5000 元 。 A 基 金 前 端 申 购 费 率 为 1.20% ，赎 回 费 率 为
为 1.3500 元，
则转出基金赎回费、基金调治申购补差费及转入份额计较如下：
转出基金赎回费＝2，000×1.5000×0.50％＝15.00 元
转出金额＝2，000×1.5000－15.00＝2，985.00 元
转入基金的申购费＝2，985.00-2，985.00÷（1+1.50%）=44.11 元
转出基金的申购费＝2，985.00-2，985.00÷（1+1.20%）=35.40 元
转入基金的申购费＞转出基金的申购费
基金调治申购补差费＝44.11-35.40＝8.71 元
转入金额＝2，985.00-8.71＝2，976.29 元
转入份额＝2，976.29÷1.3500＝2，204.66 份
例 3：投资者在 T 日转出 5，000，000 份 A 基金的基金份额，A 基金申购费率适用比例费
率，该日 A 基金的基金份额净值为 1.2000 元。A 基金前端申购费率为 0.60%，赎回费率为
B 基金的基金份额净值为 1.3500 元，则转出基金赎回费、基金调治申购补差费及转入份额
计较如下：
转出基金赎回费＝5，000，000×1.2000×0.50％＝30，000.00 元
转出金额＝5，000，000×1.2000－30，000.00＝5，970，000.00 元
转入基金的申购费＝1，000 元
转出基金的申购费＝5，970，000.00-5，970，000.00÷（1+0.60%）=35，606.36 元
转出基金的申购费＞转入基金的申购费
基金调治申购补差费＝0 元
转入金额＝5，970，000.00-0＝5，970，000.00 元
转入份额＝5，970，000.00÷1.3500＝4，422，222.22 份
例 4：投资者在 T 日转出 6，000，000 份 A 基金的基金份额， A 基金申购费率适用固定申购
费，该日 A 基金的基金份额净值为 1.2000 元。A 适用的固定申购费金额为 1，000 元，赎回费
率为 0.50%。转入 B 基金，且 B 基金申购费率适用固定申购费，固定申购费金额为 1，000
元，该日 B 基金的基金份额净值为 1.3500 元，则转出基金赎回费、基金调治申购补差费及转
入份额计较如下：
转出基金赎回费＝6，000，000×1.2000×0.50％＝36，000.00 元
转出金额＝6，000，000×1.2000－36，000.00＝7，164，000.00 元
转入基金的申购费 = 转出基金的申购费
转入基金的申购费＝1，000 元
转出基金的申购费＝1，000 元
基金调治申购补差费＝1，000-1，000＝0 元
转入金额＝7，164，000.00-0＝7，164，000.00 元
转入份额＝7，164，000.00÷1.3500＝5，306，666.67 份
（1）基金调治的业务法律讲授：
金（转出基金）的一说念或部分基金份额调治为本公司措置的其他灵通式基金（转入基金）的
基金份额的行径。
登记机构处注册登记的基金。
务办理手艺换取。本公司公告暂停申购、赎回或调治时除外。
不得根除。
（2）适用销售机构：投资者可通过华安基金措置有限公司直销柜台、网上直销走动系
统以偏执他通达调治业务的销售机构办理基金调治业务。若增多新的业务办理机构，本
公司将实时在官网公示， 敬请投资者属意。
（3）本公司有权把柄市集情况或法律法例变化养息上述调治的才智及联系限制。
本基金调治业务的讲授权归本公司。
基金措置东说念主不错为投资东说念驾驭理按期定额投资研究，具体法律讲授由基金措置东说念主另行规
定。投资东说念主在办理按期定额投资研究时可自行商定每期扣款金额，每期扣款金额必须不
低于基金措置东说念主在相关公告或更新的招募评释书中所法则的按期定额投资研究最低申购
金额。
（1）华安基金措置有限公司
住所： 中国（上海）目田买卖锻练区临港新片区环湖西二路 888 号 B 楼 2118 室
办公地址： 中国（上海）目田买卖锻练区世纪大路 8 号国金中心二期 31-32 层
法定代表东说念主： 朱学华
设立日历： 1998 年 6 月 4 日
客户办事斡旋商酌电话： 40088-50099
公司网站： www.huaan.com.cn
（2）华安基金措置有限公司电子走动平台
华安电子走动网站： www.huaan.com.cn
智高手机 APP 平台： iPhone 走动客户端、Android 走动客户端
中国农业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公
司、腾安基金销售(深圳)有限公司、北京度小满基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限
公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限
公司、上海长量基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销
售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金
销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、北京蛋卷基金销
售有限公司、中信期货有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公
司、国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国星河证券股份有限公司、海通证
券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、西南证券股份有限公
司、湘财证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券(山
东)有限职责公司、正直证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、南京证券股份有
限公司、国联证券股份有限公司、祯祥证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、中泰证
券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、华龙证券股份有
限公司、中国中金钞票证券有限公司、江海证券有限公司、华融证券股份有限公司、中天证
券股份有限公司
基金措置东说念主不错把柄情况增多大致减少销售机构，并在官网公示。销售机构不错根
据情况增多大致减少其销售城市、网点， 并另行公告。敬请投资者属意。
自 2024 年 9 月 10 日起，本基金措置东说念主应当在不晚于每个灵通日的次日，通过法则网
站、基金销售机构网站大致营业网点线路灵通日各种别的基金份额净值和基金份额累计
净值。敬请投资者属意。
（1）本公告仅对本基金灵通日常申购、赎回、调治和按期定额投资的联系事项给予说
明。投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读《基金合同》 《招募评释书》及基金家具
贵寓纲目等基金法律文献。
（2）投资者可拨打本公司的客户办事电话（40088-50099）了解基金申购、赎回、调治和
按期定额投资等事宜，亦可通过本公司网站（www.huaan.com.cn）下载灵通式基金走动业务
恳求表和了解基金销售相关事宜。
（3）投资者可通过本基金的直销机构或其他销售机构办理本基金的申购、赎回、调治
和按期定额投资业务。
（4）风险教导：基金措置东说念主容许以老诚信用、发奋守法的原则措置和应用基金资产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当厚爱阅读《基金合同》 《招募评释
书》、基金家具贵寓纲目等信息线路文献，了解基金的风险收益特征，并把柄本人的投资目
的、投资期限、投资考验、资产景况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相顺应，自主
判断基金的投资价值，自主作念出投资方案，自行承担投资风险。基金措置东说念主提醒投资者基
金投资的“买者风物”原则，在作出投资方案后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资
风险， 由投资者自行职责。
特此公告。
华安基金措置有限公司
