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7月24日基金净值:国泰惠富纯债债券A最新净值1.0559

发布日期:2024-07-28 11:13    点击次数:75

本站音信,7月24日,国泰惠富纯债债券A最新单元净值为1.0559元,累计净值为1.1445元,较前一交以前飞腾0.0%。历史数据流露该基金近1个月飞腾0.41%,近3个月飞腾1.08%,近6个月飞腾2.89%,近1年飞腾4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国泰惠富纯债债券A为债券型-长债基金,宝盈优配阐明最新一期基金季报流露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比118.56%,投资交易现款占净值比0.15%。

该基金的基金司理为索峰、胡智磊,基金司理索峰于2022年4月15日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复7.74%。基金司理胡智磊于2022年12月23日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复6.79%。

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