证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-18-10
债券代码：123169 债券简称：正海转债
烟台正海磁性材料股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息涌现内容的信得过、准确和完竣，莫得造作
纪录、误导性解说或紧要遗漏。
至极教唆：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
被强制赎回，本次赎回完成后，
“正海转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深
交所”）摘牌，至极提醒“正海转债”抓有东谈主审视在限期内转股。债券抓有东谈主抓
有的“正海转债”如存在被质押或被冻结的，忽视在住手转股日前废除质押或冻
结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票适合性处置要求的，弗成将所抓“正海转债”相似为股票，特提请投资者温雅
弗成转股的风险。
海转债”，将按照 100.50 元/张的价钱强制赎回，因现在“正海转债”二级阛阓
价钱与赎回价钱存在较大互异，至极提醒“正海转债”抓有东谈主审视在限期内转股，
要是投资者未实时转股，可能靠近亏损，敬请投资者审视投资风险。
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 22 日，烟台正海磁性材料股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个来回日的收盘价钱不低于“正海转债”
当期转股价钱（即 12.63 元/股）的 130%（即 16.419 元/股），已触发“正海转债”
的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 8 月 22 日召开六届董事会第四次会议，审议通过了《对于提
前赎回正海转债的议案》，连合当前阛阓及公司自己情况，为减少利息开销，提
高资金利用终结，镌汰公司财务用度及资金资本，经过审慎磋议，
宝盈优配公司董事会决
定本次利用“正海转债”的提前赎回职权，并授权公司处置层认真后续“正海转
债”赎回的一齐事宜。现将“正海转债”提前赎回的讨论事项公告如下：
一、可相似公司债券基本情况
（一）可相似公司债券刊行情况
经中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于应许烟台正海
磁性材料股份有限公司向不特定对象刊行可相似公司债券注册的批复》（证监许
可〔2022〕2654 号），公司于 2022 年 11 月 23 日向不特定对象刊行了 1，400.00
万张可相似公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 140，000.00 万元。刊行形势
弃取向原激动优先配售，原激动优先配售后余额（含原激动废弃优先配售部分）
通过深交所来回系统网上向社会公众投资者刊行，
展鹏配资认购金额不及 140，000.00 万元
的部分由保荐机构（主承销商）中信建投证券余额包销。
（二）可相似公司债券上市情况
经深交所应许，公司 140，000.00 万元可相似公司债券于 2022 年 12 月 12 日
起在深交所挂牌来回，债券简称“正海转债”，债券代码“123169”。
（三）可相似公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行终了之日（2022 年 11 月 29 日）起
满六个月后的第一个来回日（2023 年 5 月 29 日）起至可转债到期日止（2028 年
（四）可相似公司债券转股价钱挽回情况
“正海转债”的启动转股价钱为 13.23 元/股。
因公司引申 2022 年年度权益分拨决议，“正海转债”的转股价钱自 2023 年
因公司引申 2023 年年度权益分拨决议，“正海转债”的转股价钱自 2024 年
因公司引申 2024 年年度权益分拨决议，“正海转债”的转股价钱自 2025 年
二、可相似公司债券有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
把柄《烟台正海磁性材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可相似公司
债券召募讲解书》（以下简称《召募讲解书》）的商定，“正海转债”有条件赎回
条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的纵脱一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
①在转股期内，要是公司股票在职意伙同三十个来回日中至少有十五个来回
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3，000.00 万元时。
当期应计利息的计议公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱挽回的情形，则在转股价钱挽回日
前的来回日按挽回前的转股价钱和收盘价钱计议，在转股价钱挽回日及之后的交
易日按挽回后的转股价钱和收盘价钱计议。
（二）本次有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 22 日，公司股票已中意纵脱伙同 30 个
来回日中至少有 15 个来回日的收盘价钱不低于“正海转债”当期转股价钱（即
赎回条件。
三、可相似公司债券赎回引申安排
（一）赎回价钱及深信依据
把柄《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的商定，“正海转债”赎回价钱
为 100.50 元/张。计议经由如下：
当期应计利息的计议公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率（0.60%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=100×0.60%×303/365≈0.50 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.50=100.50 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司永别抓有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
放纵赎回登记日（2025 年 9 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的整体“正
海转债”抓有东谈主。
（三）赎回才智实时辰安排
债”抓有东谈主本次赎回的关系事项。
“正海转债”自 2025 年 9 月 17 日起住手来回。
记日（2025 年 9 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“正海转债”。本次赎
回完成后，“正海转债”将在深交所摘牌。
月 29 日为赎回款到达“正海转债”抓有东谈主资金账户日，届时“正海转债”赎回
款将通过可转债托管券商径直划入“正海转债”抓有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回终结公告和可转债摘牌公告。
（四）盘考成见
盘考部门：公司董事会办公室
盘考地址：山东省烟台经济时期开导区汕头大街 9 号
盘考电话：0535-6397287
讨论邮箱：dmb@zhmag.com
四、公司实质适度东谈主、控股激动、抓股 5%以上的激动、董事、监事、高等
处置东谈主员在赎回条件中意前的六个月内来回“正海转债”的情况
经核查，在本次“正海转债”赎回条件中意之日（2025 年 8 月 22 日）前六
个月内，公司董事、副总裁、财务总监兼董事会通知高波女士，公司董事、副总
裁史丙强先生涯在来回“正海转债”情况，具体如下：
期初抓罕有量 时期买入数目 时期卖出数目 期末抓罕有量
抓有东谈主称号
（张） （张） （张） （张）
高 波 1，200 0 1，200 0
史丙强 4，432 0 4，432 0
除上述情形外，公司实质适度东谈主、控股激动、抓有 5%以上股份的激动、董
事、监事、高等处置东谈主员在赎回条件中意前的六个月内不存在来回“正海转债”
的情况。
五、其他需要讲解的事项
进行转股禀报。具体转股操作忽视债券抓有东谈主在禀报前盘考开户证券公司。
最小单元为 1 股；并吞来回日内屡次禀报转股的，将合并计议转股数目。可转
换公司债券抓有东谈主苦求相似成的股份须为整数股。转股时不及相似 1 股的可转
换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的讨论纪律，在转股日
后的五个来回日内以现款兑付该部分可相似公司债券的票面金额以及该余额对
应确当期应计利息。
禀报后次一来回日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
司提前赎回正海转债的核查意见》；
赎回可相似公司债券的法律意见书》。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
