京管泰富中债京津冀债券抽象指数证券投资基金（C 份额）基金产物尊府选录
京管泰富中债京津冀债券抽象指数证券投资基金（C 份额）
基金产物尊府选录
编制日历：2025 年 5 月 11 日
送出日历：2025 年 5 月 12 日
本选录提供本基金的紧迫信息，是招募阐明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募阐明书等销售文献。
一、产物好像
基金简称 京管泰富中债京津冀抽象 基金代码 007299
下属基金简称 京管泰富中债京津冀抽象 C 下属基金交往代码 022835
北京京管泰富基金不断有限
基金不断东谈主 基金托管东谈主 北 京 银 行股份有限公司
连累公司
基金合同收效日 - 上市交往所及上市日历 -
基金类型 债券型 交往币种 东谈主民币
运作神情 庸俗洞开式 洞开频率 每个洞开日
启动担任本基金基金经
基金司理 肖强 理的日历
证券从业日历 1993 年 2 月 1 日
《基金合同》收效后，流畅 20 个责任日出现基金份额握有东谈主数目起火 200 东谈主或
者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金不断东谈主应当在如期讲述中给予露馅；连
续 60 个责任日出现前述情形的，基金不断东谈主应当在 10 个责任日内向中国证监会讲述
并提议科罚决议，如握续运作、调度运作神情、与其他基金合并或者闭幕基金合同等，
并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会进行表决。
法律法例或中国证监会另有规章时，从其规章。
其他
改日若出现方向指数不稳健条款（因成份券价钱波动等指数编制方法变动之外的
身分以致方向指数不稳健条款的情形之外）、指数编制机构退出等情形，基金不断东谈主
应当自该情形发生之日起十个责任日向中国证监会讲述并提议科罚决议，如更换基金
方向指数、调度运作神情，与其他基金合并、或者闭幕基金合同等，并在 6 个月内召
集基金份额握有东谈主大会进行表决，基金份额握有东谈主大会未获胜召开或就上述事项表决
未通过的，本基金合同闭幕。
二、基金投资与净值进展
(一) 投资指标与投资策略
本基金通过指数化投资，详尽追踪方向指数，争取在扣除各项用度之前得回与方向
投资指标
指数相通的总求教，追求追踪偏离度和追踪转折的最小化。
本基金的方向指数：中债-京津冀债券抽象指数。
本基金主要投资于方向指数成份券及备选成份券，为更好结束投资指标，还不错投
投资界限
资于具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的债券（含国债、央行单子、
金融债、所在政府债、政府撑握债券、政府撑握机构债券、企业债、公司债、短期融资
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券、超短期融资券、中期单子、次级债）、钞票撑握证券、债券回购、银行进款（包括
合同进款、如期进款过甚他银行进款）、同行存单、货币市集器用以及法律法例或中国
证监会允许基金投资的其他金融器用，但须稳健中国证监会的酌量规章。
本基金不投资于股票等职权钞票，也不投资可调度债券、可交换债券。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不断东谈主在履行适合次序
后，不错将其纳入投资界限。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%，其
中投资于方向指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现款基金钞票的 80%；本
基金握有现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
淌若法律法例对基金合同商定投资组合比例限定进行变更的，待履行相应次序后，
以变更后的规章为准。
本基金为指数基金，在宽泛市集情况下，本基金力图日均追踪偏离度的饱和值不超
过 0.35%，年化追踪转折不逾越 4%。如因指数编制法令或其他身分导致追踪偏离度和跟
踪转折逾越上述界限，基金不断东谈主应选定合理措施幸免追踪偏离度、追踪转折进一步扩
主要投资策略
大。
具体投资策略包括：1、债券指数化投资策略；2、其他债券投资策略；3、钞票支
握证券投资策略；4、同行存单投资策略；5、现款不断策略。
中债-京津冀债券抽象全价（总值）指数收益率×95%+银行东谈主民币活期进款利率（税
功绩比较基准
后）×5%
本基金是债券型指数基金，遥远来看，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混
风险收益特征 合型基金，高于货币市集基金。本基金主要投资于方向指数成份券及备选成份券，具有
与方向指数相通的风险收益特征。
注：了解详备情况请阅读基金合同及招募阐明书“基金的投资”部分。
三、投本钱基金触及的用度
(一) 基金销售酌量用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神情/费率
/握有期限（N）
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥7 0
注：投资者选拔认购/申购 C 类基金份额的，不收取认购费/申购费，从本类别基金钞票入网提销售就业费。
(二) 基金运作酌量用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费神情/年费率或金额 收取方
不断费 0.3% 基金不断东谈主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东谈主
销售就业费 0.1% 销售机构
基金合同收效后，按照国度联系规章和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其
其他用度
他用度，按用度现实支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。
注：本基金交往证券等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。
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四、风险揭示与紧迫请示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能升天投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。
本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资者凭据所握有的基金份
额享受基金收益，同期承担基金投资中出现的种种风险，包括：因合座政事、经济、社会等环境身分对质
券价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券私有的非系统性风险，债券刊行东谈主或交往敌手负约带来的
信用风险，由于基金份额握有东谈主流畅精深赎回基金产生的流动性风险，基金不断东谈主在基金不断推论历程中
产生的不断风险，本基金的私有风险等。请投资者肃肃阅读本基金《招募阐明书》“风险揭示”章节，详
细了解本基金的具体风险。
当本基金握有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，基金不断东谈主履行相应次序后，不错启动侧袋机
制，具体详见基金合同和招募阐明书“侧袋机制”等联系章节。侧袋机制推论时间，基金不断东谈主将对基金
简称进行独特标记，暂停露馅侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定钞票的
变当前候和最终变现价钱都具有不细则性，何况有可能变现价钱大幅低于启用侧袋机制时的特定钞票的估
值，基金份额握有东谈主可能靠近升天。请基金份额握有东谈主仔细阅读酌量内容并关切本基金启用侧袋机制时的
特定风险。
本基金的私有风险包括但不限于：
者主要面对的私有投资风险。在具体投资不断中，本基金可能因投资债券类钞票而靠近较高的市集系统性
风险，也可能因投资信用债券而靠近较高的信用风险。
本基金投资于中债-京津冀债券抽象指数成份券和备选成份券的比例不低于非现款基金钞票的 80%，由
此可能靠近如下私有风险：
（1）方向指数下降风险
基金功绩进展与方向指数存在较大酌量性，方向指数的波动将使基金收益水平发生变化，产生风险。
尤其是在债券市集下降的历程中，可能靠近基金净值与方向指数同步下降的风险。
（2）信用风险
方向指数成份券包含公司债、金融债、中期单子、企业债等多种品种的信用债券，在指数化投阅历程
中，本基金可能看护较高的信用债仓位，从而靠近显贵的信用风险。本基金不断东谈主将严格限定较低评级信
用证券的投资比例，加强信用策划和追踪，强化信用风险防控。
（3）区域风险
方向指数成份券刊行东谈主所在地聚合在北京市、天津市和河北省，区域内的经济局面、财政实力、资源
天禀、策略和市集环境等身分都将对区域内的债券刊行东谈主的接头情状产生系统性的影响，同期区域内刊行
东谈主的风险存在关联性，容易出现传播和扩散。提醒投资者谨防本基金投资方向区域聚合度较高的风险。
（1）方向指数求教与债券市集平均求教偏离的风险
方向指数并不可完全代表通盘这个词债券市集。方向指数成份券的平均求教率与通盘这个词债券市集的平均求教率
可能存在偏离。
（2）方向指数波动的风险
方向指数成份券的价钱可能受到政事身分、经济身分、投资者样式和交往轨制等多样身分的影响而波
动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
（3）方向指数缠绵出错的风险
指数编制方法的颓势可能导致方向指数的进展与总体市集进展产生相反，从而使基金收益发生变化。
同期，中债金融估值中心有限公司离别指数的实时性、完好性和准确性作念出任何痛快。方向指数值可能出
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现失实，投资者若参考指数值进行投资决策可能导致升天。
以下为本基金方向指数的编制商发布的免责声明：
“指数由中债金融估值中心有限公司编制和缠绵。对于指数值和样本券名单的通盘常识产权和其他权
益包摄中债金融估值中心有限公司（或其任何许可方）。中债金融估值中心有限公司未针对指数酌量信息
的准确性、完好性或实时性或数据领受者可能得到的后果作出任何昭示或示意的保证。”
对于中债金融估值中心有限公司上述免责声明中说起的可能对基金、投资者及酌量就业机构形成的损
失，基金不断东谈主亦不承担任何连累。
（4）方向指数编制决议带来的风险
本基金方向指数由指数编制机构发布并不断和鄙吝，指数编制机构有权住手编制方向指数、变更方向
指数编制决议。而指数编制决议基于其样本空间仅能选取部分证券给予构建，其表征性与可投资性可能存
在不熟习或不完备之处。
当指数编制机构变更方向指数编制决议，导致指数成份券样本与权重发生缓助，基金不断东谈主需缓助投
资组合，从而可能增多基金运作难度、追踪转折和组合缓助的风险与成本，
炒金并可能导致基金风险收益特征
发生较大变化；此外，当市集环境发生变化，但指数编制机构未能实时对指数编制决议进行缓助时，可能
导致方向指数的进展与总体市集进展有在相反，从而影响投资收益。投资东谈主需关切并承担上述风险，严慎
作出投资决策。
（5）方向指数变更的风险
凭据基金合同的商定，若方向指数改名，经与基金托管东谈主协商一致，基金不断东谈主应缓助基金称号、修
改基金合同并公告，但无需召开基金份额握有东谈主大会。若基金方向指数发生变更，基金功绩比较基准随之
变更，由基金不断东谈主凭据方向指数变更情形履行对应适合次序，并在缓助推论前按照《信息露馅倡导》的
联系规章在规章弁言公告。
届时基金合同将发生变更，基金的风险收益特征将与新的方向指数一致，投资者须承担此项缓助带来
的风险与成本。
（6）指数编制机构住手就业的风险
改日若出现方向指数不稳健条款（因成份券价钱波动等指数编制方法变动之外的身分以致方向指数不
稳健条款的情形之外）、指数编制机构退出等情形，本基金将凭据基金合同的商定自该情形发生之日起十
个责任日向中国证监会讲述并提议科罚决议，如更换基金方向指数、调度运作神情、与其他基金合并、或
者闭幕基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会进行表决，基金份额握有东谈主大会未获胜召开或
就上述事项表决未通过的，基金合同闭幕。投资东谈主将靠近更换基金方向指数、调度运作神情、与其他基金
合并、或者闭幕基金合同等风险。
自指数编制机构住手方向指数的编制及发布至科罚决议确如时间，基金不断东谈主应按照指数编制机构提
供的最近一个交以前的指数信息征服基金份额握有东谈主利益优先原则看护基金投资运作，该时间由于方向指
数不再更新等原因可能导致指数进展与酌量市集进展有在相反，影响投资收益。
在宽泛市集环境下，本基金力图将年化追踪转折限定在 4%以内，日追踪偏离度饱和值的平均值限定在
数价钱走势可能发生较大偏离。
本基金在追踪方向指数时由于多样原因导致基金的功绩进展与方向指数进展之间可能产生相反，主要
影响身分可能包括：
（1）本基金经受抽样复制和动态最优化的方法，投资于方向指数中具有代表性和流动性的成份券和备
选成份券，或选拔非成份券动作替代，基金投资组合与方向指数组成可能存在相反，从而可能导致基金实
际收益率与方向指数收益率产生偏离；
（2）指数缓助成份券时，基金在相应的组合缓助中可能暂时扩大与方向指数的组成相反，而且会产生
相应的交往成本；
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（3）基金运作历程中发生的用度，包括交往成本、市集冲击成本、不断费和托管费等，可能导致本基
金在追踪指数时产生收益上的偏离；
（4）基金发生申购或赎回时将带来一定的现款流或变现需求，当债券市集流动性不实时，或受银行间
债券市集债券交往发轫的限定，本基金投资组合靠近一定进程的追踪偏离风险；
（5）在指数化投阅历程中，基金不断东谈主对指数基金的不断才能举例追踪指数的本事技巧、买入卖出的
时机选拔等都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对功绩比较基准的追踪进程。
（1）方向指数成份券可能因多样原因临时或遥远停牌，发生成份券停牌时可能靠近如下风险：
①基金可能因无法实时缓助投资组合而导致追踪偏离度和追踪转折扩大。
②在极点情况下，方向指数成份券可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份券以获取足额的稳健
条款的赎回价钱，由此基金不断东谈主可能选定暂停赎回的措施，投资者将靠近无法赎回一皆或部分基金份额
的风险。
（2）方向指数成份券可能发生明显负面事件或负约风险，此时本基金靠近如下风险：
①若指数编制机构暂未作出缓助的，基金不断东谈主将按照握有东谈主利益优先的原则，履行里面决策次序后
对酌量成份券进行缓助，从而可能导致追踪偏离度和追踪转折扩大；
②若指数编制机构已作出缓助的，但由于市集流动性等原因，基金不断东谈主可能无法实时奴才指数缓助
决议处置发生明显负面事件或负约的证券，从而导致基金财产升天，以及追踪偏离度和追踪转折扩大。
（1）信用风险：基金所投资的钞票撑握证券之债务东谈主出现负约，或在交往历程中发生交收负约，或由
于钞票撑握证券信用质地裁减导致证券价钱下降，形成基金财产升天。
（2）利率风险：市集利率波动会导致钞票撑握证券的收益率和价钱的变动，一般而言淌若市集利率上
升，本基金握有钞票撑握证券将靠近价钱下降、本金升天的风险，而淌若市集利率下降，钞票撑握证券利
息的再投资收益将靠近下降的风险。
（3）流动性风险：受钞票撑握证券市集界限及交往活跃进程的影响，钞票撑握证券可能无法在合并价
格水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。
（4）提前偿付风险：债务东谈主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金钞票靠近再投资风
险。
债券回购为普及基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购交往中，交往敌手在回
购到期时不可偿还一皆或部分证券或价款，形成基金钞票升天的风险；回购利率大于债券投资收益而导致
的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风险的风险；债券回购在对基金组合收益进
行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（圭臬差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险
泄漏进程也就越高，对基金净值形成升天的可能性也就越大。如发生债券回购交收负约，质押券可能靠近
被处置的风险，因处置价钱、数目、时候等的不细则，可能会给基金钞票形成升天。
若将来本基金不断东谈主推出追踪合并方向指数的交往型洞开式指数基金（ETF），则基金不断东谈主经与托管
东谈主协商一致后可按照法律法例规章和基金合同商定在履行适合次序后使本基金缓助为该交往型洞开式指数
基金（ETF）的辘集基金模式运作并相应修改《基金合同》。投资者还有可能靠近《基金合同》相应修改的
风险。
(二) 紧迫请示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出现实性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金不断东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎悉力的原则不断和利用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
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基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
与本基金/基金合同酌量的争议科罚神情为仲裁。如经友好协商未能科罚的，任何一方均有权将争议提
交中国外洋经济生意仲裁委员会，按照中国外洋经济生意仲裁委员会届时灵验的仲裁法令进行仲裁。仲裁
地点为北京市。
基金产物尊府选录信息发生要紧变更的，基金不断东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金不断东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的酌量信息，敬请同期关切基金不断东谈主发布的酌量临时公告等。
五、其他尊府查询神情
以下尊府详见基金不断东谈主网站（www.cdbsfund.com），投资东谈主也可拨打客服电话（400-898-3299）了
解更多详备信息。
六、其他情况阐明
无。
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