3月11日基金净值：招商中证科创创业50ETF最新净值0.6093，跌0.31%
2025-03-12本站音问，3月11日，招商中证科创创业50ETF最新单元净值为0.6093元，累计净值为0.6093元，较前一往往日着落0.31%。历史数据败露该基金近1个月高潮3.1%，近3个月高潮2.35%，近6个月高潮43.43%，近1年高潮19.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商中证科创创业50ETF为指数型-股票基金，阐发最新一期基金季报败露，该基金财富设立：股票占净值比99.31%，无债券类财富，现款占净值比0.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为苏燕青，苏燕青于20
3月11日基金净值：汇添富中证全指证券公司ETF最新净值1.1978，涨0.37%
2025-03-12本站音信，3月11日，汇添富中证全指证券公司ETF最新单元净值为1.1978元，累计净值为1.1978元，较前一往将来高涨0.37%。历史数据涌现该基金近1个月下落0.36%，近3个月下落9.96%，近6个月高涨36.97%，近1年高涨21.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富中证全指证券公司ETF为指数型-股票基金，阐述最新一期基金季报涌现，该基金钞票设立：股票占净值比99.6%，无债券类钞票，现款占净值比0.51%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为董瑾，董瑾于20
3月11日基金净值：银华集成电路夹杂A最新净值1.0979，涨0.34%
2025-03-12本站音讯，3月11日，银华集成电路夹杂A最新单元净值为1.0979元，累计净值为1.0979元，较前一往改日上升0.34%。历史数据表示该基金近1个月上升6.24%，近3个月上升1.07%，近6个月上升59.88%，近1年上升32.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华集成电路夹杂A为夹杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金金钱竖立：股票占净值比94.33%，债券占净值比1.79%，现款占净值比4.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为方建，方建于2021年1
3月11日基金净值：交银品性增长一年夹杂A最新净值0.7323，涨1.99%
2025-03-12本站讯息，3月11日，交银品性增长一年夹杂A最新单元净值为0.7323元，累计净值为0.7323元，较前一来曩昔飞腾1.99%。历史数据明白该基金近1个月飞腾7.79%，近3个月飞腾0.22%，近6个月飞腾26.89%，近1年下降5.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银品性增长一年夹杂A为夹杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报明白，该基金金钱树立：股票占净值比93.53%，无债券类金钱，现款占净值比7.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为韩威俊，韩威俊于2021年7
本站音尘，3月11日，易方达MSCI中国A50互联互通ETF纠合A最新单元净值为0.8606元，累计净值为0.8606元，较前一往返日高涨0.06%。历史数据流露该基金近1个月高涨1.39%，近3个月着落0.13%，近6个月高涨18.52%，近1年高涨12.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达MSCI中国A50互联互通ETF纠合A为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报流露，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比2.25%，现款占净值比2.97%。基金十大重仓股如下： 该
3月11日基金净值：银华纯债LOF最新净值1.1813，跌0.12%
2025-03-12本站音讯，3月11日，银华纯债LOF最新单元净值为1.1813元，累计净值为1.6443元，较前一往以前下落0.12%。历史数据清晰该基金近1个月下落0.78%，近3个月下落0.29%，近6个月上升0.73%，近1年上升2.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华纯债LOF为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清晰，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比118.69%，现款占净值比1.16%。 该基金的基金司理为李丹，李丹于2021年2月23日起任职本基金基金司理，任职时辰累
3月11日基金净值：诺德价值上风搀杂最新净值2.0186，跌0.59%
2025-03-12本站音讯，3月11日，诺德价值上风搀杂最新单元净值为2.0186元，累计净值为2.4486元，较前一来回日着落0.59%。历史数据显现该基金近1个月着落1.44%，近3个月着落2.88%，近6个月飞腾12.31%，近1年着落4.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 诺德价值上风搀杂为搀杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金财富竖立：股票占净值比93.18%，无债券类财富，现款占净值比6.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗世锋，罗世锋于2014年11月25日起
3月11日基金净值：长城庄重增利债券A最新净值1.1711，跌0.14%
2025-03-12本站音信，3月11日，长城庄重增利债券A最新单元净值为1.1711元，累计净值为1.7967元，较前一往改日下降0.14%。历史数据深远该基金近1个月下降0.88%，近3个月高涨0.02%，近6个月高涨0.01%，近1年高涨1.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长城庄重增利债券A为债券型-搀和二级基金，凭据最新一期基金季报深远，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比119.23%，现款占净值比0.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为魏建，魏建于2020年7月10日起
3月11日基金净值：博时新兴成长混杂最新净值1.045，涨0.38%
2025-03-12本站音尘，3月11日，博时新兴成长混杂最新单元净值为1.045元，累计净值为4.491元，较前一往还日高潮0.38%。历史数据线路该基金近1个月高潮3.57%，近3个月高潮10.93%，近6个月高潮50.58%，近1年高潮26.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时新兴成长混杂为混杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报线路，该基金金钱成就：股票占净值比93.41%，债券占净值比0.22%，现款占净值比6.6%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曾鹏，曾鹏于2013年1月18日
3月11日基金净值：中银产业债债券A最新净值1.1837，跌0.13%
2025-03-12本站音尘，3月11日，中银产业债债券A最新单元净值为1.1837元，累计净值为1.5487元，较前一往改日下降0.13%。历史数据透露该基金近1个月上升0.25%，近3个月上升1.27%，近6个月上升10.5%，近1年上升9.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银产业债债券A为债券型-羼杂二级基金，说明最新一期基金季报透露，该基金金钱建立：股票占净值比12.42%，债券占净值比92.79%，现款占净值比1.5%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为范锐，范锐于2020年10月