3月11日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0262，跌0.04%
2025-03-12本站音问，3月11日，嘉合磐辉纯债A最新单元净值为1.0262元，累计净值为1.0442元，较前一交游日下落0.04%。历史数据暴露该基金近1个月下落0.31%，近3个月下落0.02%，近6个月高潮0.71%，近1年高潮1.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉合磐辉纯债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比118.19%，现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为李超、舒烟雨，基金司理李超于2023年6月9日起任职本基金基金司
3月11日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0314，跌0.08%
2025-03-12本站音信，3月11日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0314元，累计净值为1.0761元，较前一往异日着落0.08%。历史数据泄漏该基金近1个月着落0.54%，近3个月着落0.42%，近6个月高涨0.31%，近1年高涨2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报泄漏，该基金金钱确立：无股票类金钱，无债券类金钱，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月23日起任职本基
3月11日基金净值：汇添富双享申诉债券A最新净值1.0723，跌0.26%
2025-03-12本站讯息，3月11日，汇添富双享申诉债券A最新单元净值为1.0723元，累计净值为1.0723元，较前一交游日下降0.26%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾0.19%，近3个月飞腾2.01%，近6个月飞腾5.84%，近1年飞腾6.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富双享申诉债券A为债券型-搀和二级基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票确立：股票占净值比19.42%，债券占净值比98.01%，现款占净值比5.83%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为丁巍、宋鹏，丁巍、
3月11日基金净值：天弘中证推断机ETF最新净值1.0181，跌0.24%
2025-03-12本站音书，3月11日，天弘中证推断机ETF最新单元净值为1.0181元，累计净值为1.0181元，较前一交游日着落0.24%。历史数据表示该基金近1个月高涨3.62%，近3个月高涨8.84%，近6个月高涨77.77%，近1年高涨29.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘中证推断机ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报表示，该基金钞票竖立：股票占净值比99.86%，无债券类钞票，现款占净值比0.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为林心龙，林心龙于2022年5月
3月11日基金净值：贝莱德中国新视线羼杂A最新净值0.6312，跌0.47%
2025-03-12本站音讯，3月11日，贝莱德中国新视线羼杂A最新单元净值为0.6312元，累计净值为0.6312元，较前一交游日下落0.47%。历史数据裸露该基金近1个月高潮3.09%，近3个月高潮2.17%，近6个月高潮20.14%，近1年高潮4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 贝莱德中国新视线羼杂A为羼杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金钞票成立：股票占净值比92.81%，无债券类钞票，现款占净值比6.64%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为神玉飞、单美丽，基金司理神玉
3月11日基金净值：嘉实中证央企翻新入手ETF最新净值1.4809，涨0.36%
2025-03-12本站音信，3月11日，嘉实中证央企翻新入手ETF最新单元净值为1.4809元，累计净值为1.4809元，较前一往将来上升0.36%。历史数据显现该基金近1个月上升1.01%，近3个月下落2.57%，近6个月上升17.92%，近1年上升6.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实中证央企翻新入手ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：股票占净值比99.5%，无债券类钞票，现款占净值比0.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘珈吟，刘珈吟于201
3月11日基金净值：宝盈增强收益债券A/B最新净值1.4036，涨0.07%
2025-03-12本站音书，3月11日，宝盈增强收益债券A/B最新单元净值为1.4036元，累计净值为2.1288元，较前一来当年飞腾0.07%。历史数据默契该基金近1个月下落1.18%，近3个月下落1.18%，近6个月飞腾1.92%，近1年飞腾3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宝盈增强收益债券A/B为债券型-羼杂二级基金，确认最新一期基金季报默契，该基金钞票建树：股票占净值比6.95%，债券占净值比102.8%，现款占净值比0.59%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为邓栋、杨想亮，基
3月11日基金净值：招商上证铺张80ETF最新净值0.5262，涨0.5%
2025-03-12本站音问，3月11日，招商上证铺张80ETF最新单元净值为0.5262元，累计净值为2.0811元，较前一来过去飞腾0.5%。历史数据观念该基金近1个月飞腾2.75%，近3个月下落3.43%，近6个月飞腾18.38%，近1年飞腾0.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商上证铺张80ETF为指数型-股票基金，阐述最新一期基金季报观念，该基金财富设置：股票占净值比99.5%，债券占净值比0.02%，现款占净值比0.48%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为许荣漫，许荣漫于202
3月11日基金净值：富国中证价值ETF最新净值0.9632，涨0.54%
2025-03-12本站音信，3月11日，富国中证价值ETF最新单元净值为0.9632元，累计净值为2.1344元，较前一来去日高潮0.54%。历史数据披露该基金近1个月高潮1.01%，近3个月下落2.98%，近6个月高潮19.22%，近1年高潮6.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国中证价值ETF为指数型-股票基金，证实最新一期基金季报披露，该基金金钱树立：股票占净值比99.72%，无债券类金钱，现款占净值比0.37%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曹璐迪，曹璐迪于2020年5月20日
3月11日基金净值：华安中小盘成长搀杂最新净值3.0079，跌0.34%
2025-03-12本站音讯，3月11日，华安中小盘成长搀杂最新单元净值为3.0079元，累计净值为4.3228元，较前一往改日着落0.34%。历史数据败露该基金近1个月高涨2.42%，近3个月高涨7.24%，近6个月高涨40.1%，近1年高涨21.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安中小盘成长搀杂为搀杂型-偏股基金，阐述最新一期基金季报败露，该基金金钱成就：股票占净值比86.96%，债券占净值比0.32%，现款占净值比12.8%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李欣，李欣于2018年6月