证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-051
债券代码：123206 债券简称：开能转债
开能健康科技集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息涌现的内容真确、准确、齐全，莫得诞妄记录、误导
性述说或要害遗漏。
遑急辅导：
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
摘牌。债券执有东说念主执有的“开能转债”如存在被质押或被冻结的，提出在住手转
股日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
妥贴性责罚要求的，不可将所执“开能转债”调整为股票，特提请投资者柔软不
能转股的风险。
转债”，将按照 100.118 元/张的价钱强制赎回，因现在“开能转债”二级商场价钱
与赎回价钱存在较大各异，终点提醒“开能转债”执有东说念主留意在限期内转股，
淌若投资者未实时转股，可能濒临赔本，敬请投资者留意投资风险。
自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 11 日本领，开能健康科技集团股份有
限公司（以下简称“公司”）股票价钱在职意不息 30 个交游日中至少有 15 个交
易日的收盘价不低于“开能转债”当期转股价钱（5.36 元/股）的 130%（即 6.968
元/股），已触发《开能健康科技集团股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转
换公司债券召募知道书》（以下简称“《召募知道书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 8 月 11 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了
《对于提前赎回开能转债的议案》，连接当前商场及公司自己情况，经过详尽考
虑，公司董事会应允公司哄骗“开能转债”的提前赎回职权。现将“开能转债”
赎回的关联事项公告如下：敬请重大投资者留意了解可调整公司债券（以下简
称“可转债”）关联规矩，并实时柔软公司后续公告，留意投资风险。
一、可调整公司债券基本情况
经中国证券监督责罚委员会“证监许可〔2023〕1321 号”核准，公司于 2023
年 7 月 20 日向不特定对象刊行 250 万张可调整公司债券，每张面值 100 元，发
行总和 25，000 万元。
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）应允，公司 250 万张可转债已于
左证《召募知道书》的商定，公司本次刊行的可转债转股期限自 2024 年 1
月 26 日至 2029 年 7 月 19 日。
（1）“开能转债”的运转转股价钱为 5.67 元/股。
（2）2024 年 1 月 17 日，公司涌现《对于可调整公司债券转股价钱调整的
（公告编号：2024-003），因公司履行向整体鼓舞每 10 股派发现款红利 0.55
公告》
元东说念主民币（含税）的终点分成权益分配有经营，左证《召募知道书》的关联规矩，
“开能转债”的转股价钱由 5.67 元/股调整为 5.62 元/股。调整后的转股价钱自
（3）2024 年 5 月 21 日，公司涌现《对于可调整公司债券转股价钱调整的
（公告编号：2024-049），因公司履行向整体鼓舞每 10 股派发现款红利 1 元
公告》
东说念主民币（含税）的 2023 年度权益分配有经营，左证《召募知道书》的关联规矩，
“开能转债”的转股价钱由 5.62 元/股调整为 5.52 元/股。调整后的转股价钱自
（4）2024 年 8 月 29 日，
展鹏配资公司涌现《对于可调整公司债券转股价钱调整的
（公告编号：2024-075），因公司履行向整体鼓舞每 10 股派发现款红利 0.5
公告》
元东说念主民币（含税）的 2024 年半年度权益分配有经营，左证《召募知道书》的关联
“开能转债”的转股价钱由 5.52 元/股调整为 5.47 元/股。调整后的转股价
规矩，
格自 2024 年 9 月 4 日（除权除息日）起奏效。
（5）2024 年 12 月 17 日，公司涌现《对于可调整公司债券转股价钱调整的
（公告编号：2024-088），因公司履行向整体鼓舞每 10 股派发现款红利 0.7
公告》
元东说念主民币（含税）的 2024 年第二次中期权益分配有经营，左证《召募知道书》的
“开能转债”的转股价钱由 5.47 元/股调整为 5.4 元/股。调整后的转股
关联规矩，
价钱自 2024 年 12 月 24 日（除权除息日）起奏效。
（6）2025 年 5 月 23 日，公司涌现《对于可调整公司债券转股价钱调整的
公告》（公告编号：2025-036），因公司履行向整体鼓舞每 10 股派发现款股利东说念主
民币 0.4 元（含税）的 2024 年年度权益分配有经营。左证《召募知道书》的关联规
定， “开能转债”的转股价钱由 5.4 元/股调整为 5.36 元/股。调整后的转股价钱自
二、可调整公司债券有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
左证《召募知道书》的商定，公司本次刊行的可调整公司债券有条件赎回条
款如下：
转股期内，当下述两种情形的随性一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的诡计公式为：
IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，在调整前的交游日按
调整前的转股价钱和收盘价诡计，调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价
诡计。
（二）票面利率
左证《召募知道书》的规矩，本次刊行的可转债期限为刊行之日起六年，即
自 2023 年 7 月 20 日至 2029 年 7 月 19 日。第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、
第三年为 1.00%、第四年为 1.80%、第五年为 2.50%、第六年为 3.00%。
“开能转债”本期票面利率 1.00%。
（三）触发赎回情况
自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 11 日本领，公司股票价钱在职意不息
（5.36 元/股）的 130%（即 6.968 元/股），已触发《召募知道书》中的有条件赎
回条件。
三、赎回履行安排
（一）赎回价钱的说明依据
左证《召募知道书》的规矩，
“开能转债”有条件赎回条件的商定：
“开能转
债”赎回价钱为 100.118 元/张。诡计经过如下：
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率（1.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 21 日）起至本计息年度赎
回日止（2025 年 9 月 2 日）的本体日期天数为 43 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×t/365=0.118 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.118=100.118 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司差别执有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
狂妄赎回登记日（2025 年 9 月 1 日）收市后在中国结算登记在册的整体“开
能转债”执有东说念主。
（三）赎回递次实时候安排
执有东说念主本次赎回的关联事项。
（2025 年 9 月 1 日）收市后在中国结算登记在册的“开能转债”。本次赎回完成
后，“开能转债”将在深交所摘牌。
月 9 日为赎回款到达“开能转债”执有东说念主资金账户日，届时“开能转债”赎回款将通
过可转债托管券商平直划入“开能转债”执有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）商榷掂量面貌
商榷部门：开能健康董秘办
商榷地址：上海市浦东新区川通衢 518 号
商榷掂量电话：021-58599901
掂量邮箱：dongmiban@canature.com
四、本体限制东说念主、控股鼓舞、执股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等管
理东说念主员在赎回条件满足前的六个月内交游“开能转债”的情况
经公司自查，在本次“开能转债”赎回条件满足前 6 个月内，公司本体限制
东说念主、控股鼓舞、执股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等责罚东说念主员不存在交游
“开能转债”的情形。
五、其他需知道的事项
行转股请教。具体转股操作提出债券执有东说念主在请教前商榷开户证券公司。
最小单元为 1 股；并吞交游日内屡次请教转股的，将合并诡计转股数目。可转债
执有东说念主苦求调整成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调整为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的关联规矩，在可转债执有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额额外所对应确当期冒失利息。
请教后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
《长江证券承销保荐有限公司对于开能健康科技集团股份有限公司提前赎
回开能转债的核查宗旨》；
《国浩讼师（上海）事务所对于开能健康科技集团股份有限公司提前赎回
可调整公司债券之法律宗旨书》。
敬请重大投资者留意投资风险。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月十一日
